基金详情
业绩比较基准
中证诚通央企红利指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
11.42%
近3月
15.01%
近6月
18.20%
近1年
18.00%
近3年
18.00%
今年以来
14.36%
成立以来
18.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.982
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.982
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 3.29% | 74.42 | 2246.09 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.04% | 136.66 | 2074.46 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.77% | 312.68 | 1894.86 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.75% | 18.54 | 1873.88 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.59% | 170.33 | 1773.09 | 2025-12-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 2.43% | 234.38 | 1664.15 | 2025-12-31 |
| SH600582 | 天地科技 | 2.42% | 284.33 | 1657.67 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.39% | 157.37 | 1635.05 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.33% | 39.27 | 1590.56 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 2.27% | 31.60 | 1550.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.982 | -2.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
央企红利ETF融通
024218 - 159336
|
相似度 0.774
融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
天弘中证央企红利50指数发起A
024218 - 021561
|
相似度 0.305
融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
天弘中证央企红利50指数发起C
024218 - 021562
|
相似度 0.305
融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
央企回报ETF招商
024218 - 561960
|
相似度 0.303
融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
央企红利ETF广发
024218 - 560700
|
相似度 0.278
融通中证诚通央企红利ETF联接A
vs
央企红利ETF汇添富
024218 - 560070
|
相似度 0.278