基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证全债指数*20%
收益率
近1月
1.38%
近3月
-1.97%
近6月
-0.98%
近1年
-0.69%
近3年
-0.69%
今年以来
-0.76%
成立以来
-0.69%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8295
真实涨跌
+0.1588%
上期净值 (2026-09-02): 1.8266
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 3.57% | 7.71 | 310.10 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 3.47% | 39.75 | 302.10 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 2.90% | 24.93 | 252.54 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.89% | 36.57 | 251.24 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 2.86% | 45.44 | 249.01 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.71% | 5.82 | 235.71 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.71% | 22.68 | 235.87 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 2.61% | 65.03 | 226.95 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.49% | 10.29 | 216.71 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 2.39% | 27.04 | 208.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.8295 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.8266 | -0.58% |
| 2026-09-01 | 1.8372 | +1.28% |
| 2026-08-31 | 1.814 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.8078 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.8078 | -0.74% |
| 2026-08-26 | 1.8213 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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