基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.55%
近3月
-0.05%
近6月
13.01%
近1年
20.79%
近3年
20.79%
今年以来
7.00%
成立以来
20.79%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.1202
真实涨跌
+0.2326%
上期净值 (2026-09-04): 1.1176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.91% | 14.38 | 470.51 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.98% | 0.95 | 381.62 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.33% | 0.56 | 318.87 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.58% | 1.04 | 247.62 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.42% | 0.16 | 232.00 | 2026-03-31 |
| SH600392 | 盛和资源 | 2.40% | 10.26 | 229.82 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.31% | 0.50 | 221.42 | 2026-03-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 2.25% | 3.80 | 215.95 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.20% | 11.84 | 210.63 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.99% | 4.84 | 190.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1202 | +0.23% |
| 2026-09-04 | 1.1176 | -0.53% |
| 2026-09-03 | 1.1235 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1233 | -1.27% |
| 2026-09-01 | 1.1378 | -0.47% |
| 2026-08-31 | 1.1432 | +0.62% |
| 2026-08-28 | 1.1361 | -0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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