基金详情
业绩比较基准
中证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.42%
近3月
-14.07%
近6月
-18.64%
近1年
-17.40%
近3年
-17.40%
今年以来
-12.95%
成立以来
-17.40%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7277
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.04% | 1.17 | 633.00 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.01% | 6.76 | 630.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.25% | 4.52 | 582.99 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.12% | 16.20 | 575.04 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.52% | 5.50 | 473.67 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.42% | 7.25 | 467.88 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.07% | 4.44 | 256.46 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.22% | 2.83 | 202.83 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.82% | 6.25 | 177.48 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.79% | 2.55 | 175.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7277 | -3.77% |
预测准确率统计
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