基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.83%
近3月
13.09%
近6月
22.01%
近1年
22.00%
近3年
22.00%
今年以来
10.28%
成立以来
22.00%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.996
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.66% | 4.14 | 124.95 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.26% | 7.02 | 106.84 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.15% | 2.62 | 105.38 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.20% | 3.58 | 54.34 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.91% | 1.00 | 50.58 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.52% | 3.73 | 45.58 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.39% | 9.67 | 43.90 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.26% | 5.66 | 42.17 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.18% | 1.82 | 41.19 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.82% | 1.31 | 36.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.996 | -2.47% |
预测准确率统计
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预测历史
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招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
博时中证全指自由现金流ETF联接E
024904 - 024835
|
相似度 0.886
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
博时中证全指自由现金流ETF联接C
024904 - 024834
|
相似度 0.886
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
024904 - 024617
|
相似度 0.885
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A
024904 - 024616
|
相似度 0.885
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A
024904 - 024602
|
相似度 0.883
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
vs
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C
024904 - 024603
|
相似度 0.883