基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.53%
近3月
-4.13%
近6月
5.81%
近1年
13.64%
近3年
13.64%
今年以来
2.79%
成立以来
13.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9945
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9945
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.18% | 5.20 | 207.90 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.31% | 12.89 | 188.07 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.02% | 4.80 | 181.54 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.21% | 28.78 | 163.18 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.83% | 5.78 | 86.76 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.07% | 3.37 | 69.52 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.04% | 1.65 | 68.82 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.91% | 15.43 | 65.89 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.75% | 9.71 | 62.24 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.69% | 1.60 | 60.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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