基金详情
业绩比较基准
上证380指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.40%
近3月
15.56%
近6月
14.80%
近1年
14.80%
近3年
14.80%
今年以来
8.04%
成立以来
14.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1113
真实涨跌
-0.9448%
上期净值 (2026-09-03): 1.1219
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 0.93% | 29.77 | 634.76 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.93% | 6.68 | 634.12 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.89% | 12.34 | 605.92 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.86% | 18.77 | 586.43 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.84% | 4.15 | 568.49 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.81% | 22.27 | 550.69 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.77% | 18.82 | 520.17 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.76% | 12.54 | 514.89 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.71% | 14.40 | 481.18 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.71% | 29.68 | 480.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1113 | -0.94% |
| 2026-09-03 | 1.1219 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.1197 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 1.1369 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 1.1466 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 1.1418 | -0.62% |
| 2026-08-27 | 1.1489 | +1.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
易方达上证380ETF联接A
vs
上证380ETF易方达
024949 - 530380
|
相似度 0.705
易方达上证380ETF联接A
vs
上证380ETF南方
024949 - 510290
|
相似度 0.701
易方达上证380ETF联接A
vs
泰康中证500指数增强发起A
024949 - 018116
|
相似度 0.210
易方达上证380ETF联接A
vs
泰康中证500指数增强发起C
024949 - 018117
|
相似度 0.210
易方达上证380ETF联接A
vs
卫星ETF易方达
024949 - 563530
|
相似度 0.197
易方达上证380ETF联接A
vs
中证500ETF方正富邦
024949 - 510550
|
相似度 0.190