基金详情
业绩比较基准
上证380指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.16%
近3月
1.49%
近6月
18.67%
近1年
17.91%
近3年
17.91%
今年以来
11.03%
成立以来
17.91%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0664
预测涨跌
-0.2449%
置信度
45%
上期净值 (2026-07-17): 1.069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 0.93% | 29.77 | 634.76 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.93% | 6.68 | 634.12 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.89% | 12.34 | 605.92 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.86% | 18.77 | 586.43 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.84% | 4.15 | 568.49 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.81% | 22.27 | 550.69 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.77% | 18.82 | 520.17 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.76% | 12.54 | 514.89 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.71% | 14.40 | 481.18 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.71% | 29.68 | 480.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.067 | -0.19% |
| 2026-07-17 | 1.069 | -4.71% |
| 2026-07-16 | 1.1218 | -1.84% |
| 2026-07-15 | 1.1428 | -0.73% |
| 2026-07-14 | 1.1512 | +1.21% |
| 2026-07-13 | 1.1374 | -2.96% |
| 2026-07-10 | 1.1721 | -1.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达上证380ETF联接C
vs
上证380ETF易方达
024950 - 530380
|
相似度 0.705
易方达上证380ETF联接C
vs
上证380ETF南方
024950 - 510290
|
相似度 0.703
易方达上证380ETF联接C
vs
泰康中证500指数增强发起A
024950 - 018116
|
相似度 0.210
易方达上证380ETF联接C
vs
泰康中证500指数增强发起C
024950 - 018117
|
相似度 0.210
易方达上证380ETF联接C
vs
卫星ETF易方达
024950 - 563530
|
相似度 0.197
易方达上证380ETF联接C
vs
中证500ETF方正富邦
024950 - 510550
|
相似度 0.190