基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.67%
近3月
0.48%
近6月
-0.52%
近1年
0.08%
近3年
0.08%
今年以来
-0.52%
成立以来
0.08%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0096
真实涨跌
-0.0396%
上期净值 (2026-09-08): 1.01
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02400 | 心动公司 | 0.72% | 21.86 | 1166.76 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.62% | 10.66 | 999.80 | 2026-03-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 0.56% | 27.90 | 897.67 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.54% | 222.43 | 869.70 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.53% | 34.40 | 850.46 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.52% | 1.97 | 841.88 | 2026-03-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.45% | 51.89 | 725.42 | 2026-03-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.43% | 31.20 | 698.88 | 2026-03-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 0.42% | 10.24 | 684.43 | 2026-03-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.41% | 208.33 | 668.74 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0096 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.01 | +0.02% |
| 2026-09-07 | 1.0098 | +0.18% |
| 2026-09-04 | 1.008 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0082 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0079 | -0.33% |
| 2026-09-01 | 1.0112 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国稳健添荣债券A
vs
富国稳进回报12个月持有期混合A
024958 - 010029
|
相似度 0.251
富国稳健添荣债券A
vs
富国稳进回报12个月持有期混合C
024958 - 010030
|
相似度 0.249
富国稳健添荣债券A
vs
富国稳健添荣债券C
024958 - 024959
|
相似度 0.242
富国稳健添荣债券A
vs
富国稳健双鑫债券A
024958 - 021548
|
相似度 0.211
富国稳健添荣债券A
vs
富国稳健双鑫债券C
024958 - 021549
|
相似度 0.211
富国稳健添荣债券A
vs
宏利集享债券A
024958 - 024962
|
相似度 0.161