基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
0.24%
近6月
0.43%
近1年
0.43%
近3年
0.43%
今年以来
-0.11%
成立以来
0.43%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9994
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.9994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 0.23% | 197.76 | 832.57 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 0.22% | 13.66 | 800.12 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.22% | 7.81 | 789.20 | 2025-12-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.20% | 208.33 | 727.07 | 2025-12-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 0.15% | 15.83 | 537.89 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.11% | 51.01 | 375.94 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.11% | 1.03 | 378.28 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.11% | 15.63 | 380.28 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.11% | 27.10 | 393.76 | 2025-12-31 |
| SH603713 | 密尔克卫 | 0.10% | 6.65 | 370.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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