基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
0.55%
近3月
13.53%
近6月
14.83%
近1年
15.07%
近3年
15.07%
今年以来
8.53%
成立以来
15.07%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0789
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.0789
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.72% | 49.43 | 3381.01 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.63% | 113.86 | 3268.92 | 2025-12-31 |
| SH600497 | 驰宏锌锗 | 1.64% | 278.24 | 2033.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 55.79 | 1923.08 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.51% | 65.47 | 1872.44 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.42% | 42.08 | 1771.57 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.00% | 274.54 | 1246.41 | 2025-12-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 0.93% | 76.99 | 1151.00 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.92% | 199.17 | 1141.24 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.91% | 143.42 | 1137.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0789 | +2.07% |
预测准确率统计
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