基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
4.85%
近3月
3.53%
近6月
16.04%
近1年
18.37%
近3年
18.37%
今年以来
11.91%
成立以来
18.37%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0941
预测涨跌
+0.0199%
置信度
47%
上期净值 (2026-09-02): 1.0939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601838 | 成都银行 | 1.63% | 84.11 | 1439.98 | 2026-03-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 1.42% | 162.92 | 1249.60 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.35% | 30.25 | 1189.43 | 2026-03-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 1.28% | 27.54 | 1129.15 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 1.25% | 174.17 | 1104.24 | 2026-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.23% | 112.06 | 1081.38 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 1.22% | 94.25 | 1079.16 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.06% | 81.80 | 931.70 | 2026-03-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.03% | 31.96 | 907.66 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.00% | 2.19 | 879.72 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0944 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0939 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 1.1064 | +0.07% |
| 2026-08-31 | 1.1056 | +0.73% |
| 2026-08-28 | 1.0976 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0996 | +1.22% |
| 2026-08-26 | 1.0864 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧核心智选混合C
vs
中欧大盘智选混合发起A
025059 - 024446
|
相似度 0.385
中欧核心智选混合C
vs
中欧大盘智选混合发起C
025059 - 024447
|
相似度 0.385
中欧核心智选混合C
vs
富安达智优量化选股混合型发起式A
025059 - 018347
|
相似度 0.249
中欧核心智选混合C
vs
富安达智优量化选股混合型发起式C
025059 - 018404
|
相似度 0.249
中欧核心智选混合C
vs
信澳量化先锋C
025059 - 166110
|
相似度 0.243
中欧核心智选混合C
vs
长信量化价值驱动混合
025059 - 005399
|
相似度 0.241