基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
2.43%
近6月
1.71%
近1年
1.71%
近3年
1.71%
今年以来
1.69%
成立以来
1.71%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0445
真实涨跌
+0.0862%
上期净值 (2026-09-03): 1.0436
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.98% | 4.56 | 157.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.62% | 1.45 | 99.18 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 0.35% | 4.64 | 56.52 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.33% | 2.30 | 53.73 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.33% | 1.38 | 53.42 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.32% | 1.25 | 50.63 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.32% | 2.07 | 52.14 | 2025-12-31 |
| SH603508 | 思维列控 | 0.31% | 1.77 | 49.24 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.30% | 4.62 | 48.09 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.29% | 2.01 | 46.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0445 | +0.09% |
| 2026-09-03 | 1.0436 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.042 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.0447 | +0.12% |
| 2026-08-31 | 1.0435 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0435 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0434 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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