基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.50%
近3月
1.02%
近6月
0.69%
近1年
0.69%
近3年
0.69%
今年以来
0.57%
成立以来
0.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1344
真实涨跌
-0.0705%
上期净值 (2026-08-27): 1.1352
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.54% | 2.64 | 51.82 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.49% | 0.41 | 47.65 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.49% | 0.94 | 47.55 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 0.48% | 2.87 | 46.24 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 0.46% | 1.75 | 44.10 | 2025-12-31 |
| SZ300573 | 兴齐眼药 | 0.45% | 0.62 | 43.58 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.40% | 1.07 | 38.88 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.38% | 1.28 | 36.61 | 2025-12-31 |
| SH603508 | 思维列控 | 0.34% | 1.17 | 32.55 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 0.34% | 0.29 | 32.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1344 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.1352 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.1332 | +0.17% |
| 2026-08-25 | 1.1313 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 1.1319 | -0.21% |
| 2026-08-21 | 1.1343 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1341 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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