基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.37%
近3月
0.48%
近6月
2.28%
近1年
2.66%
近3年
2.66%
今年以来
1.48%
成立以来
2.66%
数据截至：2026-05-19
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1861 | +0.07% |
| 2026-09-04 | 1.1853 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.1857 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.1857 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.1864 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1869 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1868 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计