基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药精选指数收益率(经人民币汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-12.43%
近6月
-25.73%
近1年
-25.73%
近3年
-25.73%
今年以来
-7.51%
成立以来
-25.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.7404
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.7404
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 9.94% | 204.44 | 20865.93 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 9.59% | 2642.90 | 20123.42 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.42% | 122.20 | 19789.73 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 8.99% | 3380.29 | 18868.44 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.61% | 262.49 | 18077.48 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 7.61% | 490.39 | 15980.92 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.63% | 637.78 | 13929.08 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.60% | 21.32 | 7551.75 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.44% | 439.47 | 5120.50 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.19% | 97.83 | 4616.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
博时恒生港股通创新药精选ETF
025220 - 520690
|
相似度 0.937
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
华宝恒生港股通创新药精选ETF
025220 - 520880
|
相似度 0.936
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
易方达恒生港股通创新药ETF
025220 - 159316
|
相似度 0.932
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
银华国证港股通创新药ETF
025220 - 159567
|
相似度 0.916
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
汇添富国证港股通创新药ETF
025220 - 159570
|
相似度 0.916
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A
vs
鹏华国证港股通创新药ETF
025220 - 159286
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相似度 0.916