基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生港股通创新药精选指数收益率
收益率
近1月
-18.05%
近3月
-14.10%
近6月
-21.35%
近1年
-11.03%
近3年
-11.03%
今年以来
-15.75%
成立以来
-11.03%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.3803
预测涨跌
+0.0%
置信度
42%
上期净值 (2026-06-26): 0.3803
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 12.12% | 242.90 | 27923.81 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.84% | 302.30 | 22661.15 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 9.20% | 2639.40 | 21207.17 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.91% | 135.55 | 20537.75 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 7.87% | 3485.80 | 18128.17 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.87% | 505.60 | 15838.96 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.89% | 678.90 | 13571.20 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 3.84% | 21.78 | 8846.10 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.70% | 23.92 | 6230.45 | 2026-03-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.36% | 461.20 | 5448.56 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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