基金详情
业绩比较基准
恒生港股通创新药精选指数收益率(经人民币汇率调整)*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7098
真实涨跌
-1.88%
上期净值 (2026-08-21): 0.7234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 11.51% | 230.75 | 26527.62 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.35% | 287.19 | 21528.09 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 8.74% | 2507.43 | 20146.81 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.46% | 128.77 | 19510.86 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 7.48% | 3311.51 | 17221.76 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.53% | 480.32 | 15047.01 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.60% | 644.96 | 12892.64 | 2026-03-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物 | 3.65% | 20.69 | 8403.80 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.56% | 22.72 | 5918.93 | 2026-03-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.24% | 438.14 | 5176.13 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.7098 | -1.88% |
| 2026-08-21 | 0.7234 | -0.41% |
| 2026-08-20 | 0.7264 | +3.80% |
| 2026-08-19 | 0.6998 | -0.77% |
| 2026-08-18 | 0.7052 | +0.48% |
| 2026-08-17 | 0.7018 | -0.23% |
| 2026-08-14 | 0.7034 | -2.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
博时恒生港股通创新药精选ETF
025221 - 520690
|
相似度 0.937
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
华宝恒生港股通创新药精选ETF
025221 - 520880
|
相似度 0.936
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
银华国证港股通创新药ETF
025221 - 159567
|
相似度 0.916
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
汇添富国证港股通创新药ETF
025221 - 159570
|
相似度 0.916
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
鹏华国证港股通创新药ETF
025221 - 159286
|
相似度 0.916
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
vs
工银国证港股通创新药ETF
025221 - 159217
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相似度 0.916