基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%
收益率
近1月
0.15%
近3月
-0.83%
近6月
0.84%
近1年
0.04%
近3年
0.04%
今年以来
-0.23%
成立以来
0.04%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.40% | 111.29 | 1102.87 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.90% | 12.55 | 712.59 | 2026-03-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.78% | 34.41 | 612.50 | 2026-03-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.67% | 62.98 | 529.66 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.65% | 10.42 | 511.62 | 2026-03-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 0.59% | 151.40 | 466.54 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.51% | 24.30 | 403.87 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.99 | 397.68 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.46% | 33.27 | 363.31 | 2026-03-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.45% | 4.75 | 352.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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