基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
0.87%
近6月
0.37%
近1年
0.37%
近3年
0.37%
今年以来
0.17%
成立以来
0.37%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0022
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.12% | 224.37 | 2266.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.73% | 42.85 | 1477.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.71% | 20.78 | 1421.35 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.53% | 1.96 | 1060.42 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.52% | 37.97 | 1043.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.48% | 2.64 | 969.57 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.46% | 38.92 | 918.12 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.42% | 25.46 | 850.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.41% | 6.48 | 835.79 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.39% | 10.18 | 795.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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