基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.12%
近3月
-0.41%
近6月
1.99%
近1年
7.07%
近3年
7.07%
今年以来
4.74%
成立以来
7.07%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0621
真实涨跌
+0.0283%
上期净值 (2026-09-03): 1.0618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600256 | 广汇能源 | 2.08% | 29.36 | 195.83 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.87% | 6.88 | 176.06 | 2026-03-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.86% | 15.30 | 175.49 | 2026-03-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.80% | 15.31 | 169.94 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.77% | 11.13 | 167.06 | 2026-03-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.64% | 18.92 | 154.39 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.63% | 6.14 | 153.50 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 1.59% | 14.88 | 149.84 | 2026-03-31 |
| SH600348 | 华阳股份 | 1.57% | 16.81 | 148.10 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.54% | 1.83 | 145.06 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0621 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0618 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0611 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.0762 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.0793 | +0.71% |
| 2026-08-28 | 1.0717 | +0.10% |
| 2026-08-27 | 1.0706 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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