基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.18%
近3月
-4.08%
近6月
-6.17%
近1年
5.67%
近3年
5.67%
今年以来
1.93%
成立以来
5.67%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0567
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002008 | 大族激光 | 1.52% | 15.86 | 653.27 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.45% | 118.35 | 622.52 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.27% | 34.69 | 548.45 | 2025-12-31 |
| SZ300073 | 当升科技 | 1.27% | 9.43 | 545.05 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 0.94% | 15.52 | 405.85 | 2025-12-31 |
| SZ300146 | 汤臣倍健 | 0.93% | 33.45 | 401.73 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.91% | 10.73 | 389.93 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.91% | 5.51 | 390.27 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.90% | 23.59 | 386.64 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 0.89% | 40.49 | 383.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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