基金详情
业绩比较基准
上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.83%
近3月
7.11%
近6月
4.77%
近1年
4.77%
近3年
4.77%
今年以来
3.63%
成立以来
4.77%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.215
真实涨跌
-0.1643%
上期净值 (2026-08-31): 1.217
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 4.70% | 620.38 | 4764.50 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 3.05% | 539.25 | 3089.89 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.72% | 265.50 | 2763.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 1.93 | 2661.95 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.89% | 30.90 | 1917.35 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.54% | 34.43 | 1566.43 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.40% | 33.68 | 1417.99 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.20% | 17.85 | 1221.10 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.13% | 28.26 | 1144.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 32.93 | 1135.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.215 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.217 | +0.91% |
| 2026-08-28 | 1.206 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.207 | +1.00% |
| 2026-08-26 | 1.195 | +0.50% |
| 2026-08-25 | 1.189 | +0.17% |
| 2026-08-24 | 1.187 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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