基金详情
业绩比较基准
中证A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.67%
近3月
2.76%
近6月
3.21%
近1年
3.21%
近3年
3.21%
今年以来
3.21%
成立以来
3.21%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 5.67 | 2277.80 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.52% | 26.22 | 1488.77 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 42.54 | 1391.91 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.30% | 2.24 | 1275.48 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.19% | 2.64 | 1169.10 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.09% | 0.74 | 1073.00 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.90% | 9.02 | 884.86 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.90% | 115.74 | 884.25 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.90% | 11.58 | 884.13 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.87% | 15.50 | 855.91 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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