基金详情
业绩比较基准
中证民企300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.17%
近3月
7.24%
近6月
8.95%
近1年
8.95%
近3年
8.95%
今年以来
7.96%
成立以来
8.95%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9957
真实涨跌
+1.8411%
上期净值 (2026-09-04): 0.9777
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.32% | 2.66 | 976.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.22% | 1.32 | 805.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.17% | 1.14 | 491.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.58% | 5.11 | 399.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.19% | 0.25 | 338.68 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.91% | 5.22 | 295.77 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.89% | 12.62 | 292.44 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.75% | 4.53 | 270.06 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.72% | 2.73 | 266.44 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.70% | 1.54 | 263.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9957 | +1.84% |
| 2026-09-04 | 0.9777 | -0.81% |
| 2026-09-03 | 0.9857 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 0.9838 | -1.84% |
| 2026-09-01 | 1.0022 | -1.04% |
| 2026-08-31 | 1.0127 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 1.0089 | -0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
民企300ETF前海开源
026295 - 159106
|
相似度 0.782
前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
深300ETF汇添富
026295 - 159912
|
相似度 0.587
前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
深成ETF南方
026295 - 159903
|
相似度 0.572
前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
深证成指ETF大成
026295 - 159943
|
相似度 0.568
前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
平安深证300指数增强
026295 - 700002
|
相似度 0.548
前海开源中证民企300ETF发起式联接A
vs
银华深证100指数(LOF)
026295 - 161812
|
相似度 0.535