基金详情
业绩比较基准
中证民企300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.06%
近3月
10.22%
近6月
12.57%
近1年
12.57%
近3年
12.57%
今年以来
11.55%
成立以来
12.57%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0384
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.0384
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.32% | 2.66 | 976.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.22% | 1.32 | 805.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.17% | 1.14 | 491.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.58% | 5.11 | 399.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.19% | 0.25 | 338.68 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.91% | 5.22 | 295.77 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.89% | 12.62 | 292.44 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.75% | 4.53 | 270.06 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.72% | 2.73 | 266.44 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.70% | 1.54 | 263.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0384 | +0.52% |
| 2026-08-13 | 1.033 | -0.80% |
| 2026-08-12 | 1.0413 | +0.96% |
| 2026-08-11 | 1.0314 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.0347 | -0.35% |
| 2026-08-07 | 1.0383 | +1.42% |
| 2026-08-06 | 1.0238 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
民企300ETF前海开源
026296 - 159106
|
相似度 0.782
前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
深300ETF汇添富
026296 - 159912
|
相似度 0.587
前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
深成ETF南方
026296 - 159903
|
相似度 0.572
前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
深证成指ETF大成
026296 - 159943
|
相似度 0.568
前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
融通深证成份指数A
026296 - 161612
|
相似度 0.551
前海开源中证民企300ETF发起式联接C
vs
申万菱信深证成份指数(LOF)C
026296 - 015177
|
相似度 0.548