基金详情
业绩比较基准
中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-17.12%
近3月
-18.47%
近6月
-12.34%
近1年
-12.34%
近3年
-12.34%
今年以来
-12.34%
成立以来
-12.34%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8908
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.60% | 28.47 | 981.42 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.02% | 46.07 | 921.31 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 6.00% | 13.31 | 613.85 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.32% | 7.96 | 543.42 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 5.00% | 41.77 | 510.44 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.65% | 5.93 | 373.06 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.58% | 9.46 | 366.27 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.51% | 10.92 | 358.46 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.50% | 15.29 | 357.30 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.95% | 3.84 | 301.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8908 | -4.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
有色矿业ETF招商
026477 - 159690
|
相似度 0.872
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
矿业ETF国泰
026477 - 561330
|
相似度 0.800
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
有色ETF泰康
026477 - 159163
|
相似度 0.770
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
有色ETF汇添富
026477 - 159652
|
相似度 0.720
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C
026477 - 015596
|
相似度 0.676
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
vs
东财有色增强A
026477 - 011630
|
相似度 0.582