基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.32%
近3月
-0.88%
近6月
-0.91%
近1年
-0.91%
近3年
-0.91%
今年以来
-0.91%
成立以来
-0.91%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1076
真实涨跌
+0.0361%
上期净值 (2026-09-02): 1.1072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600026 | 中远海能 | 0.80% | 109.32 | 2405.04 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.64% | 4.80 | 1928.16 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.62% | 105.01 | 1868.13 | 2026-03-31 |
| SZ002092 | 中泰化学 | 0.60% | 258.00 | 1785.36 | 2026-03-31 |
| SH688376 | 美埃科技 | 0.56% | 28.80 | 1673.28 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.54% | 26.60 | 1610.36 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.54% | 380.00 | 1622.60 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.53% | 27.80 | 1578.48 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.51% | 35.00 | 1510.25 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.49% | 9.62 | 1450.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1076 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1072 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.1117 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 1.1133 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1132 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.1158 | +0.24% |
| 2026-08-26 | 1.1131 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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