基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
收益率
近1月
-1.54%
近3月
6.42%
近6月
10.62%
近1年
20.96%
近3年
7.92%
今年以来
3.77%
成立以来
213.40%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.66% | 312.49 | 10771.53 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.90% | 148.10 | 7696.52 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.84% | 244.12 | 7626.31 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 6.47% | 229.57 | 7215.39 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 6.10% | 1293.36 | 6803.05 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 5.39% | 168.67 | 6012.95 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 5.14% | 569.92 | 5727.70 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.04% | 101.14 | 5622.43 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 4.99% | 790.42 | 5564.56 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.98% | 228.58 | 5550.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.099 | -1.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值优势混合C
070019 - 016169
|
相似度 0.931
嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值长青混合A
070019 - 010273
|
相似度 0.534
嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值长青混合C
070019 - 010274
|
相似度 0.534
嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值臻选混合A
070019 - 011518
|
相似度 0.464
嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值臻选混合C
070019 - 023931
|
相似度 0.464
嘉实价值优势混合A
vs
嘉实价值驱动一年持有期混合A
070019 - 012533
|
相似度 0.458