基金详情
业绩比较基准
中证港股通50指数(经估值汇率调整后)收益率
收益率
近1月
-4.32%
近3月
-2.84%
近6月
-3.98%
近1年
-3.98%
近3年
-3.98%
今年以来
-3.41%
成立以来
-3.98%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9452
真实涨跌
-0.4319%
上期净值 (2026-09-02): 0.9493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 11.15% | 20.24 | 2237.62 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.82% | 3.64 | 1969.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.25% | 14.39 | 1856.02 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.81% | 167.90 | 1166.19 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.27% | 14.66 | 1057.97 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.50% | 25.46 | 903.74 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.97% | 8.54 | 796.80 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.43% | 121.30 | 689.14 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.23% | 1.76 | 647.95 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.16% | 8.60 | 634.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9452 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 0.9493 | +0.15% |
| 2026-09-01 | 0.9479 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 0.9563 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 0.9542 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 0.9539 | -0.32% |
| 2026-08-26 | 0.957 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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港股通50ETF南方
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
159126 - 513550
|
相似度 0.919
港股通50ETF南方
vs
南方中证港股通50ETF联接C
159126 - 026607
|
相似度 0.889
港股通50ETF南方
vs
南方中证港股通50ETF联接A
159126 - 026606
|
相似度 0.889
港股通50ETF南方
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
159126 - 018722
|
相似度 0.881
港股通50ETF南方
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接A
159126 - 018721
|
相似度 0.881
港股通50ETF南方
vs
南方恒指ETF联接(LOF)A
159126 - 501302
|
相似度 0.837