基金详情
业绩比较基准
中证港股通50指数(经估值汇率调整后)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0153
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-29): 1.0153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 10.59% | 19.23 | 2125.74 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.33% | 3.46 | 1870.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.79% | 13.67 | 1763.22 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.52% | 159.50 | 1107.88 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.01% | 13.93 | 1005.07 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.27% | 24.19 | 858.55 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.77% | 8.11 | 756.96 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.26% | 115.23 | 654.68 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.07% | 1.67 | 615.55 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.00% | 8.17 | 602.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
南方中证港股通50ETF联接C
vs
港股通50ETF国泰
026607 - 159712
|
相似度 0.908
南方中证港股通50ETF联接C
vs
港股通50ETF南方
026607 - 159126
|
相似度 0.889
南方中证港股通50ETF联接C
vs
恒生ETF华夏
026607 - 513660
|
相似度 0.817
南方中证港股通50ETF联接C
vs
港股通恒生ETF华安
026607 - 520940
|
相似度 0.764
南方中证港股通50ETF联接C
vs
恒指港股通ETF广发
026607 - 159312
|
相似度 0.748
南方中证港股通50ETF联接C
vs
恒指港股通ETF建信
026607 - 520770
|
相似度 0.684