基金详情
业绩比较基准
中证全指红利质量指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.48%
近3月
0.48%
近6月
0.48%
近1年
0.48%
近3年
0.48%
今年以来
0.48%
成立以来
0.48%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9118
真实涨跌
+0.3191%
上期净值 (2026-08-21): 0.9089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.22% | 4.59 | 6319.19 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 8.02% | 232.98 | 5498.28 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 6.65% | 187.22 | 4554.97 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.42% | 91.60 | 3709.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.30% | 46.49 | 3633.43 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.22% | 85.29 | 3574.55 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.96% | 41.96 | 2717.85 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 3.94% | 75.72 | 2699.42 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.64% | 75.96 | 2494.60 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.64% | 94.15 | 2492.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9118 | +0.32% |
| 2026-08-21 | 0.9089 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 0.9084 | +0.26% |
| 2026-08-19 | 0.906 | -0.95% |
| 2026-08-18 | 0.9147 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 0.9146 | +0.31% |
| 2026-08-14 | 0.9118 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
红利质量ETF招商
026672 - 159209
|
相似度 0.883
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
华宝中证消费龙头ETF联接A
026672 - 501090
|
相似度 0.266
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
消费龙头ETF工银
026672 - 159520
|
相似度 0.265
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
消费龙头ETF华宝
026672 - 516130
|
相似度 0.265
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
招商中证消费龙头指数增强A
026672 - 011853
|
相似度 0.258
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
vs
招商中证消费龙头指数增强C
026672 - 011854
|
相似度 0.258