基金详情
业绩比较基准
中证全指红利质量指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.96%
近3月
-3.34%
近6月
-3.34%
近1年
-3.34%
近3年
-3.34%
今年以来
-3.34%
成立以来
-3.34%
数据截至：2026-04-01
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 0.9666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.22% | 4.59 | 6319.19 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 8.02% | 232.98 | 5498.28 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 6.65% | 187.22 | 4554.97 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.42% | 91.60 | 3709.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.30% | 46.49 | 3633.43 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.22% | 85.29 | 3574.55 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.96% | 41.96 | 2717.85 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 3.94% | 75.72 | 2699.42 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.64% | 75.96 | 2494.60 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.64% | 94.15 | 2492.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
招商中证全指红利质量ETF
026671 - 159209
|
相似度 0.883
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
招商中证消费龙头指数增强A
026671 - 011853
|
相似度 0.258
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
招商中证消费龙头指数增强C
026671 - 011854
|
相似度 0.258
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
招商中证沪港深消费龙头ETF
026671 - 517550
|
相似度 0.243
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
富国中证新华社民族品牌工程ETF
026671 - 561130
|
相似度 0.240
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
vs
农银中证新华社民族品牌指数
026671 - 012394
|
相似度 0.239