持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.6% 提升至 98.8%。新进了 40 只股票，包括中石化炼化工程(2.6%)、中国船舶租赁(2.5%)、中煤能源(2.4%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 3.26 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.11% | 0.85% | +3.26% | +94.25万股 (432.3%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.68% | 0.29% | +2.39% | +23.75万股 (778.7%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.56% | 0.29% | +2.27% | +40.90万股 (705.2%) | ↑4 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.56% | - | - | 129.50万股 | 新进第4 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.52% | 0.33% | +2.19% | +174.40万股 (645.9%) | ↓2 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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新增 | 2.45% | - | - | 452.20万股 | 新进第6 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.37% | 0.32% | +2.05% | +93.40万股 (576.5%) | ↓3 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.37% | - | - | 92.30万股 | 新进第7 |
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中信国际电讯
SZ01883
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新增 | 2.34% | - | - | 367.50万股 | 新进第9 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 2.28% | - | - | 114.80万股 | 新进第10 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.24% | 0.32% | +1.92% | +107.50万股 (614.3%) | ↓7 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.22% | - | - | 184.20万股 | 新进第12 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 2.21% | - | - | 136.20万股 | 新进第13 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 2.18% | - | - | 189.80万股 | 新进第14 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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新增 | 2.18% | - | - | 101.20万股 | 新进第15 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 2.15% | - | - | 228.60万股 | 新进第16 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.14% | 0.27% | +1.87% | +124.70万股 (659.8%) | ↓7 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 2.13% | - | - | 21.00万股 | 新进第18 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 2.09% | 0.40% | +1.69% | +5.40万股 (514.3%) | ↓17 |
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中国交通建设
SZ01800
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新增 | 2.08% | - | - | 158.30万股 | 新进第20 |
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中石化冠德
SZ00934
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新增 | 2.06% | - | - | 184.20万股 | 新进第21 |
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环球医疗
SZ02666
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新增 | 1.97% | - | - | 128.60万股 | 新进第22 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.97% | - | - | 9.35万股 | 新进第23 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 1.94% | - | - | 116.60万股 | 新进第24 |
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中国铁建
SZ01186
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新增 | 1.94% | - | - | 139.90万股 | 新进第25 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 1.90% | - | - | 13.54万股 | 新进第26 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.89% | - | - | 60.80万股 | 新进第27 |
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光大环境
SZ00257
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新增 | 1.85% | - | - | 148.90万股 | 新进第28 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.79% | - | - | 45.80万股 | 新进第29 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.78% | - | - | 93.00万股 | 新进第30 |
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邮储银行
SZ01658
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新增 | 1.77% | - | - | 129.30万股 | 新进第31 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.74% | - | - | 125.40万股 | 新进第32 |
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中国联通
SZ00762
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持续持有 | 1.72% | 0.28% | +1.44% | +75.20万股 (723.1%) | ↓24 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 1.70% | - | - | 40.40万股 | 新进第34 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 1.69% | - | - | 71.80万股 | 新进第35 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 1.67% | - | - | 12.25万股 | 新进第37 |
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中国通号
SZ03969
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新增 | 1.67% | - | - | 194.60万股 | 新进第36 |
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中国通信服务
SZ00552
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新增 | 1.66% | - | - | 143.40万股 | 新进第38 |
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中国食品
SZ00506
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新增 | 1.65% | - | - | 147.60万股 | 新进第39 |
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中国中车
SZ01766
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新增 | 1.59% | - | - | 103.30万股 | 新进第40 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 1.58% | - | - | 63.80万股 | 新进第42 |
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中远海运港口
SZ01199
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新增 | 1.58% | - | - | 109.20万股 | 新进第43 |
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华润电力
SZ00836
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新增 | 1.58% | - | - | 35.40万股 | 新进第41 |
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中国建材
SZ03323
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新增 | 1.57% | - | - | 119.20万股 | 新进第44 |
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中国中铁
SZ00390
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新增 | 1.52% | - | - | 154.40万股 | 新进第45 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 1.50% | 0.29% | +1.21% | +69.80万股 (425.6%) | ↓38 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.43% | - | - | 20.45万股 | 新进第47 |
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中国铁塔
SZ00788
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新增 | 1.42% | - | - | 47.75万股 | 新进第48 |
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中广核新能源
SZ01811
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新增 | 1.40% | - | - | 218.00万股 | 新进第49 |
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中远海发
SZ02866
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新增 | 1.38% | - | - | 510.50万股 | 新进第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性