持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 98.8% 降至 29.6%。退出了 40 只股票，包括中石化冠德(2.1%)、中信股份(1.9%)、中国石油化工股份(2.2%) 等。调仓方面，对 中远海能 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.34% | 4.11% | +0.23% | +16.60万股 (14.3%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.28% | 2.56% | +0.72% | +6.70万股 (14.3%) | ↑1 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.10% | 2.68% | +0.42% | +3.85万股 (14.4%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 3.06% | 2.37% | +0.69% | +13.20万股 (14.3%) | ↑3 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.96% | 2.37% | +0.59% | +15.80万股 (14.4%) | ↑3 |
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中远海能
SZ01138
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持续持有 | 2.87% | 1.58% | +1.29% | +9.20万股 (14.4%) | ↑36 |
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中国船舶租赁
SZ03877
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持续持有 | 2.62% | 2.45% | +0.17% | +64.80万股 (14.3%) | ↓1 |
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中信国际电讯
SZ01883
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持续持有 | 2.54% | 2.34% | +0.20% | +58.80万股 (16.0%) | ↑1 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 2.47% | 2.24% | +0.23% | +17.50万股 (14.0%) | ↑2 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.41% | 2.28% | +0.13% | +16.10万股 (14.0%) | - |
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中石化冠德
SZ00934
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第21 |
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中信股份
SZ00267
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第27 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第12 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第47 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第22 |
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招商局港口
SZ00144
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第29 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第19 |
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招商银行
SZ03968
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第37 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第14 |
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中国中铁
SZ00390
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第45 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第46 |
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中国通号
SZ03969
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第36 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第20 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第17 |
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中国建筑国际
SZ03311
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第35 |
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中国光大银行
SZ06818
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第16 |
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中国铁塔
SZ00788
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第48 |
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中国外运
SZ00598
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第5 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第24 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第34 |
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中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第18 |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第26 |
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中远海运港口
SZ01199
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第43 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第31 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第15 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第23 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第28 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第32 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第33 |
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中国通信服务
SZ00552
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第38 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第44 |
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中国食品
SZ00506
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第39 |
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中广核新能源
SZ01811
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第49 |
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中远海发
SZ02866
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第50 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第30 |
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华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第41 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第4 |
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中国铁建
SZ01186
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第25 |
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中国中车
SZ01766
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第40 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性