基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-0.11%
近3月
-4.11%
近6月
-2.48%
近1年
1.61%
近3年
1.61%
今年以来
1.89%
成立以来
1.61%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9366
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.9366
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.34% | 132.65 | 1745.14 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.28% | 53.40 | 1320.19 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.10% | 30.65 | 1248.12 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.06% | 105.50 | 1229.60 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.96% | 125.40 | 1190.26 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.87% | 73.00 | 1155.68 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.62% | 517.00 | 1054.48 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.54% | 426.30 | 1020.05 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.47% | 142.50 | 993.98 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.41% | 130.90 | 969.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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