基金详情
业绩比较基准
中证金融科技主题指数收益率
收益率
近1月
-6.39%
近3月
-0.76%
近6月
-14.42%
近1年
-14.04%
近3年
-14.04%
今年以来
-8.73%
成立以来
-14.04%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7565
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-02): 0.7565
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 9.51% | 112.62 | 2584.84 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 9.46% | 7.98 | 2570.84 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 6.69% | 13.89 | 1817.78 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 6.51% | 58.65 | 1768.16 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 5.62% | 30.82 | 1525.59 | 2025-12-31 |
| SZ002065 | 东华软件 | 2.93% | 86.86 | 794.77 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.86% | 27.44 | 777.10 | 2025-12-31 |
| SZ002152 | 广电运通 | 2.44% | 48.06 | 663.73 | 2025-12-31 |
| SZ300085 | 银之杰 | 2.42% | 16.41 | 657.88 | 2025-12-31 |
| SZ300468 | 四方精创 | 2.35% | 16.43 | 637.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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