基金详情
业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-2.62%
近6月
-0.28%
近1年
8.12%
近3年
22.47%
今年以来
-3.43%
成立以来
22.47%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1823
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1823
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.34% | 19.08 | 2109.37 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.35% | 3.44 | 1861.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.86% | 13.45 | 1734.78 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.29% | 37.72 | 1338.93 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.81% | 16.88 | 1218.18 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.34% | 158.10 | 1098.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.04% | 10.96 | 1022.60 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.07% | 136.90 | 777.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.96% | 10.15 | 749.00 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.87% | 1.97 | 725.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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恒指港股通ETF广发
vs
富国恒指港股通ETF发起式联接A
159312 - 025224
|
相似度 0.875
恒指港股通ETF广发
vs
富国恒指港股通ETF发起式联接C
159312 - 025225
|
相似度 0.875
恒指港股通ETF广发
vs
恒指港股通ETF银华
159312 - 159318
|
相似度 0.869
恒指港股通ETF广发
vs
南方中证港股通50ETF联接C
159312 - 026607
|
相似度 0.748
恒指港股通ETF广发
vs
南方中证港股通50ETF联接A
159312 - 026606
|
相似度 0.748
恒指港股通ETF广发
vs
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
159312 - 017557
|
相似度 0.380