持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.4% 提升至 31.0%。新进了 2 只股票，包括中国移动(2.0%)、海尔智家(1.9%)；退出了 2 只股票，包括格力电器(2.5%)、平安银行(1.9%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.51% | 5.35% | +0.16% | +0.07万股 (5.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.85% | 4.30% | +0.55% | +0.03万股 (10.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.05% | 3.57% | +0.48% | -0.88万股 (-14.4%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.24% | 3.17% | +0.07% | -0.60万股 (-8.1%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.01% | 2.87% | +0.14% | -1.01万股 (-7.4%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 2.32% | 2.27% | +0.05% | +0.14万股 (7.2%) | ↑2 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 2.09% | 2.29% | -0.20% | -7.94万股 (-15.4%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.04% | 2.14% | -0.10% | -0.78万股 (-10.6%) | ↑1 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 1.99% | - | - | 1.73万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.91% | - | - | 6.45万股 | 新进第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第6 |
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平安银行
SZ000001
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性