持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.7% 提升至 95.0%。新进了 22 只股票，包括中远海控(7.1%)、兖煤澳大利亚(5.4%)、中国石油化工股份(3.1%) 等；退出了 2 只股票，包括太古股份公司B(3.9%)、粤海投资(3.3%)。调仓方面，对 兖矿能源 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 海丰国际，占比下降 1.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方海外国际
SZ00316
|
持续持有 | 9.65% | 10.26% | -0.61% | +0.45万股 (3.5%) | - |
|
中远海控
SZ01919
|
新增 | 7.14% | - | - | 96.65万股 | 新进第2 |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
新增 | 5.43% | - | - | 33.89万股 | 新进第3 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 4.73% | 3.95% | +0.78% | +40.80万股 (57.5%) | ↓1 |
|
海丰国际
SZ01308
|
持续持有 | 4.36% | 5.70% | -1.34% | -7.10万股 (-18.2%) | ↓3 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
持续持有 | 3.10% | 3.76% | -0.66% | -2.25万股 (-6.6%) | - |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
新增 | 3.08% | - | - | 138.20万股 | 新进第7 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 3.03% | 3.78% | -0.75% | +2.00万股 (6.8%) | ↓3 |
|
民生银行
SZ01988
|
持续持有 | 3.01% | 3.53% | -0.52% | -21.05万股 (-14.4%) | ↓3 |
|
中国光大银行
SZ06818
|
新增 | 3.01% | - | - | 141.90万股 | 新进第9 |
|
中国神华
SZ01088
|
新增 | 2.86% | - | - | 17.35万股 | 新进第11 |
|
工商银行
SZ01398
|
新增 | 2.82% | - | - | 83.60万股 | 新进第12 |
|
中信银行
SZ00998
|
持续持有 | 2.80% | 3.28% | -0.48% | -8.90万股 (-11.4%) | ↓4 |
|
远东宏信
SZ03360
|
持续持有 | 2.71% | 3.27% | -0.56% | -1.10万股 (-1.5%) | ↓4 |
|
海螺水泥
SZ00914
|
新增 | 2.70% | - | - | 24.95万股 | 新进第15 |
|
建设银行
SZ00939
|
新增 | 2.64% | - | - | 61.60万股 | 新进第16 |
|
农业银行
SZ01288
|
新增 | 2.55% | - | - | 84.20万股 | 新进第17 |
|
裕元集团
SZ00551
|
新增 | 2.51% | - | - | 38.60万股 | 新进第18 |
|
中煤能源
SZ01898
|
新增 | 2.50% | - | - | 50.90万股 | 新进第19 |
|
光大环境
SZ00257
|
新增 | 2.42% | - | - | 116.80万股 | 新进第20 |
|
中信股份
SZ00267
|
新增 | 2.35% | - | - | 40.30万股 | 新进第21 |
|
交通银行
SZ03328
|
新增 | 2.33% | - | - | 59.00万股 | 新进第22 |
|
信义玻璃
SZ00868
|
新增 | 2.32% | - | - | 56.70万股 | 新进第23 |
|
中国银行
SZ03988
|
新增 | 2.27% | - | - | 91.80万股 | 新进第24 |
|
招商局港口
SZ00144
|
新增 | 2.25% | - | - | 29.00万股 | 新进第25 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
新增 | 2.20% | - | - | 60.20万股 | 新进第26 |
|
中国燃气
SZ00384
|
新增 | 2.17% | - | - | 54.68万股 | 新进第27 |
|
中国移动
SZ00941
|
新增 | 2.08% | - | - | 4.40万股 | 新进第28 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
新增 | 2.07% | - | - | 161.20万股 | 新进第29 |
|
中国电信
SZ00728
|
新增 | 1.93% | - | - | 63.80万股 | 新进第30 |
|
太古股份公司B
SZ00087
|
不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第4 |
|
粤海投资
SZ00270
|
不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性