持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 95.0% 降至 49.0%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.5%)、建设银行(2.6%)、中信股份(2.4%) 等。调仓方面，对 中国宏桥 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 9.08% | 9.65% | -0.57% | +12.70万股 (95.1%) | - |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 6.30% | 7.14% | -0.84% | +91.85万股 (95.0%) | - |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 6.13% | 4.73% | +1.40% | +106.40万股 (95.2%) | ↑1 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 5.16% | 4.36% | +0.80% | +30.40万股 (95.0%) | ↑1 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 4.92% | 5.43% | -0.51% | +32.20万股 (95.0%) | ↓2 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.51% | 3.10% | +1.41% | +30.15万股 (94.8%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.47% | 2.86% | +0.61% | +16.45万股 (94.8%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.25% | 3.03% | +0.22% | +30.20万股 (95.6%) | - |
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海螺水泥
SZ00914
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持续持有 | 3.15% | 2.70% | +0.45% | +23.65万股 (94.8%) | ↑6 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 3.01% | 3.08% | -0.07% | +131.00万股 (94.8%) | ↓3 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第19 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第16 |
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中信股份
SZ00267
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第21 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第26 |
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招商局港口
SZ00144
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第25 |
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中国燃气
SZ00384
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第27 |
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北控水务集团
SZ00371
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第29 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第24 |
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裕元集团
SZ00551
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第18 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第17 |
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中国光大银行
SZ06818
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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信义玻璃
SZ00868
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第23 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第22 |
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远东宏信
SZ03360
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第14 |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第13 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第20 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第28 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第30 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性