持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.0% 降至 48.3%。新进了 2 只股票，包括万洲国际(3.8%)、远东宏信(3.4%)；退出了 2 只股票，包括海螺水泥(3.1%)、中国宏桥(4.5%)。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 2.56 个百分点；同时减持了 东方海外国际，占比下降 1.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 8.86% | 6.30% | +2.56% | +143.95万股 (76.4%) | ↑1 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 7.48% | 9.08% | -1.60% | +4.75万股 (18.2%) | ↓1 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 5.65% | 6.13% | -0.48% | +85.20万股 (39.0%) | - |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 4.52% | 5.16% | -0.64% | +21.30万股 (34.1%) | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 4.46% | 4.92% | -0.46% | +23.68万股 (35.8%) | - |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 3.76% | - | - | 223.95万股 | 新进第6 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.63% | 3.47% | +0.16% | +14.50万股 (42.9%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 3.39% | - | - | 217.60万股 | 新进第8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.27% | 3.25% | +0.02% | +17.50万股 (28.3%) | ↓1 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 3.26% | 3.01% | +0.25% | +90.80万股 (33.7%) | - |
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海螺水泥
SZ00914
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性