持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
7
持续持有
23
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 97.7%。新进了 23 只股票，包括中国石油化工股份(5.5%)、招商局港口(3.5%)、中国财险(3.2%) 等；退出了 3 只股票，包括中国宏桥(4.0%)、中国移动(5.2%)、建滔积层板(4.4%)。调仓方面，对 东方海外国际 加仓明显，持仓占比提升 6.19 个百分点；同时减持了 中国石油股份，占比下降 2.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 14.82% | 8.63% | +6.19% | +8.45万股 (37.2%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 6.91% | 7.98% | -1.07% | -27.15万股 (-31.5%) | - |
|
海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 6.54% | 4.09% | +2.45% | +25.80万股 (30.2%) | ↑6 |
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太平洋航运
SZ02343
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持续持有 | 6.25% | 5.40% | +0.85% | -100.80万股 (-15.3%) | ↑1 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 5.49% | - | - | 307.00万股 | 新进第5 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 4.66% | 7.24% | -2.58% | -130.60万股 (-38.7%) | ↓3 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 4.52% | 4.71% | -0.19% | -17.80万股 (-20.3%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.22% | 5.43% | -1.21% | -33.90万股 (-31.3%) | ↓4 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 3.55% | - | - | 76.40万股 | 新进第9 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 3.21% | - | - | 79.20万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.97% | - | - | 96.00万股 | 新进第11 |
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信和置业
SZ00083
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新增 | 2.96% | - | - | 80.00万股 | 新进第12 |
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北京控股
SZ00392
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新增 | 2.92% | - | - | 24.60万股 | 新进第13 |
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康哲药业
SZ00867
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新增 | 2.23% | - | - | 36.90万股 | 新进第14 |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 2.19% | - | - | 99.70万股 | 新进第15 |
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波司登
SZ03998
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新增 | 2.18% | - | - | 142.00万股 | 新进第16 |
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滔搏
SZ06110
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新增 | 2.15% | - | - | 81.10万股 | 新进第17 |
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中教控股
SZ00839
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新增 | 2.10% | - | - | 98.30万股 | 新进第18 |
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东岳集团
SZ00189
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新增 | 2.04% | - | - | 82.70万股 | 新进第19 |
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ASMPT
SZ00522
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新增 | 1.96% | - | - | 6.02万股 | 新进第20 |
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中国飞鹤
SZ06186
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新增 | 1.83% | - | - | 98.30万股 | 新进第21 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 1.67% | - | - | 34.70万股 | 新进第22 |
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福耀玻璃
SZ03606
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新增 | 1.63% | - | - | 9.80万股 | 新进第23 |
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敏华控股
SZ01999
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新增 | 1.56% | - | - | 66.68万股 | 新进第24 |
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海螺创业
SZ00586
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新增 | 1.47% | - | - | 52.00万股 | 新进第25 |
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石药集团
SZ01093
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新增 | 1.31% | - | - | 41.20万股 | 新进第26 |
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新奥能源
SZ02688
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新增 | 1.26% | - | - | 5.03万股 | 新进第27 |
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JS环球生活
SZ01691
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新增 | 1.14% | - | - | 169.65万股 | 新进第28 |
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信义光能
SZ00968
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新增 | 1.01% | - | - | 51.00万股 | 新进第29 |
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先声药业
SZ02096
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新增 | 0.96% | - | - | 32.50万股 | 新进第30 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第10 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第6 |
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建滔积层板
SZ01888
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不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性