基金详情
业绩比较基准
道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.79%
近3月
5.71%
近6月
7.07%
近1年
2.93%
近3年
22.86%
今年以来
7.83%
成立以来
40.97%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3333
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3333
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc | 10.81% | 3.52 | 4587.16 | 2025-12-31 |
| PLD | 安博 | 10.06% | 4.76 | 4269.97 | 2025-12-31 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 6.38% | 0.50 | 2708.75 | 2025-12-31 |
| SPG | 西蒙地产 | 5.13% | 1.67 | 2176.09 | 2025-12-31 |
| O | Realty Income Corp | 4.40% | 4.71 | 1867.83 | 2025-12-31 |
| DLR | 数字房地产信托 | 4.24% | 1.65 | 1798.82 | 2025-12-31 |
| PSA | 大众仓储 | 3.48% | 0.81 | 1475.59 | 2025-12-31 |
| VTR | 芬塔公司 | 3.09% | 2.41 | 1309.30 | 2025-12-31 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 2.35% | 1.09 | 995.29 | 2025-12-31 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 2.18% | 0.72 | 923.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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