基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.73%
近3月
-1.48%
近6月
-7.91%
近1年
3.49%
近3年
22.76%
今年以来
-7.02%
成立以来
-20.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.1469
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1469
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.29% | 216.91 | 5028.08 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.71% | 167.45 | 4807.27 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.54% | 193.87 | 3984.01 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.25% | 100.29 | 2365.88 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.94% | 50.63 | 1114.78 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.80% | 63.66 | 1059.34 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.58% | 89.73 | 978.03 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.33% | 118.51 | 879.39 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.16% | 154.69 | 815.20 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 20.11 | 703.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
160419 - 161720
|
相似度 0.915
华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
中欧中证全指证券公司指数发起A
160419 - 025779
|
相似度 0.902
华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
券商ETF银华
160419 - 159842
|
相似度 0.892
华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
证券ETF华安
160419 - 516200
|
相似度 0.892
华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
证券ETF国联安
160419 - 159848
|
相似度 0.891
华安中证全指证券公司ETF联接A
vs
证券ETF汇添富
160419 - 560090
|
相似度 0.890