基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率
收益率
近1月
-2.01%
近3月
-1.70%
近6月
-7.89%
近1年
3.96%
近3年
20.70%
今年以来
-6.63%
成立以来
10.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.99% | 228.33 | 5292.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.38% | 176.26 | 5060.28 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 11.09% | 204.07 | 4193.69 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.58% | 105.57 | 2490.40 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.10% | 53.29 | 1173.45 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.95% | 67.01 | 1115.09 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.72% | 94.45 | 1029.51 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.45% | 124.75 | 925.67 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.27% | 162.83 | 858.11 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.96% | 21.17 | 740.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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