基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.64%
近3月
-4.97%
近6月
-4.62%
近1年
3.45%
近3年
40.83%
今年以来
-4.41%
成立以来
79.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.741
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.91% | 261.11 | 10992.89 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.38% | 389.44 | 8201.70 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.47% | 744.22 | 5901.66 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.42% | 660.94 | 5076.02 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.63% | 613.64 | 4448.88 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.82% | 306.44 | 3812.10 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.45% | 337.74 | 3512.50 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.22% | 223.19 | 2546.58 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.92% | 228.77 | 2310.54 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.77% | 571.03 | 2187.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.741 | -1.08% |
| 2026-04-02 | 1.76 | +0.51% |
| 2026-04-01 | 1.751 | +0.11% |
| 2026-03-31 | 1.749 | +0.63% |
| 2026-03-30 | 1.738 | +0.46% |
| 2026-03-27 | 1.73 | -0.52% |
| 2026-03-26 | 1.739 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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