基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300 指数 + 5%×同业存款利率
收益率
近1月
0.39%
近3月
1.32%
近6月
2.54%
近1年
11.71%
近3年
31.38%
今年以来
1.04%
成立以来
532.32%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
预测净值
3.8727
预测涨跌
-0.4259%
置信度
74%
上期净值 (2026-07-03): 3.8893
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601808 | 中海油服 | 8.54% | 1307.74 | 18360.64 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.58% | 44.38 | 16299.84 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 7.11% | 398.96 | 15288.15 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.00% | 127.63 | 12897.01 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 5.75% | 1657.97 | 12368.46 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 5.58% | 428.35 | 11993.81 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 5.08% | 178.36 | 10915.71 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 3.98% | 1358.24 | 8556.94 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 3.36% | 1456.63 | 7224.86 | 2025-12-31 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 3.10% | 223.09 | 6663.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8893 | +0.08% |
| 2026-07-02 | 3.8862 | -0.08% |
| 2026-07-01 | 3.8895 | +1.50% |
| 2026-06-30 | 3.832 | -0.22% |
| 2026-06-29 | 3.8405 | +1.78% |
| 2026-06-26 | 3.7734 | -1.94% |
| 2026-06-25 | 3.8479 | -0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商优质成长混合(LOF)
vs
招商瑞文混合C
161706 - 007726
|
相似度 0.374
招商优质成长混合(LOF)
vs
招商品质发现混合A
161706 - 011690
|
相似度 0.235
招商优质成长混合(LOF)
vs
泰康均衡优选混合A
161706 - 005474
|
相似度 0.209
招商优质成长混合(LOF)
vs
泰康均衡优选混合C
161706 - 005475
|
相似度 0.209
招商优质成长混合(LOF)
vs
招商均衡优选混合A
161706 - 024027
|
相似度 0.194
招商优质成长混合(LOF)
vs
招商均衡优选混合C
161706 - 024028
|
相似度 0.194