持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
38
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.0% 降至 48.8%。退出了 38 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、中国神华(0.9%)、中信股份(0.6%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 2.26 个百分点；同时减持了 美团-W，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.77% | 7.51% | +2.26% | -3.86万股 (-18.7%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.21% | 7.76% | +0.45% | -0.89万股 (-19.1%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 7.19% | 8.78% | -1.59% | -3.72万股 (-8.4%) | ↓2 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.85% | 6.49% | -1.64% | -1.52万股 (-9.7%) | - |
|
工商银行
SZ01398
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持续持有 | 3.99% | 4.83% | -0.84% | -22.70万股 (-9.7%) | - |
|
比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 3.42% | 4.23% | -0.81% | -0.97万股 (-9.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.01% | 1.89% | +1.12% | -1.25万股 (-9.8%) | ↑6 |
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中国平安
SZ02318
|
持续持有 | 3.00% | 3.14% | -0.14% | -1.85万股 (-9.7%) | - |
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网易-S
SZ09999
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持续持有 | 2.76% | 2.75% | +0.01% | -0.38万股 (-9.7%) | - |
|
中国银行
SZ03988
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持续持有 | 2.55% | 3.59% | -1.04% | -55.10万股 (-23.2%) | ↓3 |
|
紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第23 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第27 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第33 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第22 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第34 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第17 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第26 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第38 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第42 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第18 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第30 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第43 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第29 |
|
海底捞
SZ06862
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第48 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第40 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第12 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第19 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第20 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第15 |
|
新东方-S
SZ09901
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第47 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第14 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第35 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第32 |
|
百度集团-SW
SZ09888
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第24 |
|
京东健康
SZ06618
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第44 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第25 |
|
携程集团-S
SZ09961
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第21 |
|
中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第39 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
|
吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第28 |
|
邮储银行
SZ01658
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第36 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第37 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第11 |
|
新奥能源
SZ02688
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第41 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第16 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第45 |
|
华润啤酒
SZ00291
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第46 |
|
联想集团
SZ00992
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第31 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性