基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.04%
近3月
2.83%
近6月
4.67%
近1年
22.06%
近3年
22.29%
今年以来
-0.76%
成立以来
0.77%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0023
预测涨跌
-0.2681%
置信度
62%
上期净值 (2026-07-20): 1.005
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.19% | 1.18 | 432.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.50% | 0.28 | 383.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.64% | 4.74 | 323.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.30% | 0.49 | 300.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.61% | 7.32 | 252.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.32% | 5.50 | 231.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.45% | 2.19 | 170.84 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.12% | 5.43 | 147.77 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.87% | 5.62 | 130.27 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 2.27 | 128.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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